Фьючерс — это сделка на покупку или продажу товара по будущей цене с целью защиты от потенциальных рисков. Вечный фьючерс — это инструмент, который имеет отличия от традиционных фьючерсов, так как его срок действия не ограничен по времени. Возможности исполнения вечного фьючерса стали все более интересными для инвесторов, которые хотят защитить свои инвестиции
Многие предприниматели и инвесторы уже используют вечный фьючерсы в качестве инструментов для защиты от волатильности рынка и неопределенностей в экономике. Они также могут использоваться для получения прибыли, путем покупки или продажи контрактов при оптимальных рыночных условиях.
Одно из главных преимуществ использования вечного фьючерса — это удобство расчета маржи. Все примеры расчета маржи для вечного фьючерса зависят от определенных факторов, таких как цена контракта, текущая стоимость товара и ставка овернайт. Благодаря простому и понятному расчету маржи, инвесторы могут более точно контролировать свои риски и управлять своими инвестициями.
Бессрочный фьючерс уникален с точки зрения его свойств и правил, и может быть полезным инструментом для каждого инвестора, который ищет защиты своих инвестиций. Возможности его использования и плюсы в расчете маржи, делают его ценным ресурсом для инвестиционных портфелей.
Что такое бессрочный фьючерс?
Бессрочный фьючерс – это инструмент финансовых рынков, который относится к категории деривативов и имеет особенность отсутствия даты исполнения.
В отличие от обычного фьючерса, который имеет явную дату исполнения, бессрочный фьючерс не имеет даты окончания. Такой фьючерс действует до момента расторжения контракта, который может произойти в любой момент времени.
Цена бессрочного фьючерса определяется посредством вариационной маржи, которая рассчитывается ежедневно. Плательщиками маржи являются продавец и покупатель фьючерса.
Примеры бессрочных фьючерсов – это акции, нефть, золото, соевые бобы и другие товары и инструменты на финансовых рынках.
Возможности бессрочного фьючерса
Бессрочный фьючерс предоставляет инвесторам уникальную возможность участия в торговле активами на неограниченный срок. В отличие от обычных фьючерсов, которые имеют ограниченный срок действия, вечный фьючерс не имеет срока окончания. Это дает инвесторам больше гибкости для планирования их инвестиционных портфелей.
Преимуществом бессрочного фьючерса является то, что он позволяет инвесторам осуществлять расчеты на более длительный период времени. Инвесторы также могут использовать вечный фьючерс для защиты своих инвестиций от неблагоприятных изменений в ценах.
Примером того, как инвесторы могут использовать бессрочный фьючерс, является защита от инфляции. Предположим, что инвестор хочет защитить свой портфель от инфляции. Он может купить бессрочный фьючерс, который связан с индексом потребительских цен. Когда уровень инфляции увеличивается, цена фьючерса также увеличивается, что помогает защитить инвестиции инвестора от инфляции.
Вечный фьючерс также предоставляет возможность использования маржи для повышения эффекта финансового рычага. В то время как обычные фьючерсы имеют ограниченный срок действия и требуют периодических дополнительных инвестиций, бессрочный фьючерс имеет только начальную маржу, что делает его более доступным для инвесторов.
В целом, бессрочный фьючерс предоставляет инвесторам уникальную возможность участия в торговле на неопределенный срок. Это дает инвесторам большую гибкость для планирования своего инвестиционного портфеля и использования финансового рычага для повышения своих инвестиционных доходов.
Как происходит исполнение Бессрочных фьючерсов?
Вечный или бессрочный фьючерс — это контракт, который не имеет даты исполнения. Это означает, что покупатель или продавец могут закрыть свою позицию в любой момент времени.
Исполнение бессрочных фьючерсов происходит по спот-цене, то есть цене на момент закрытия позиции. В отличие от обычных фьючерсов, где цена исполнения заранее установлена и дата исполнения известна, вариационная маржа на бессрочном фьючерсе рассчитывается на основе разницы между ценой открытия и ценой закрытия позиции.
Примеры может быть следующими:
- Инвестор купил бессрочный фьючерс по цене 100 долларов. Цена на момент закрытия составила 150 долларов. Инвестор получит прибыль в размере 50 долларов.
- Инвестор продал бессрочный фьючерс по цене 100 долларов. Цена на момент закрытия составила 80 долларов. Инвестор получит убыток в размере 20 долларов.
Важно помнить, что торговля бессрочными фьючерсами требует определенного уровня знаний и опыта в инвестировании, и необходимости постоянно отслеживать рыночные изменения.
Преимущества бессрочных фьючерсов
Бессрочный (вечный) фьючерс – это контракт, который не имеет определенного срока исполнения. Он позволяет инвесторам получить ряд преимуществ по сравнению с обычными фьючерсами.
Преимущество №1: отсутствие обязательства даты исполнения контракта. Будучи вечным, бессрочный фьючерс не имеет ограничения на его исполнение. Инвесторы могут ждать удобного момента для заключения сделки и не переживают о доступности актива в определенный момент времени.
Преимущество №2: специальный механизм расчета маржи. Поскольку бессрочный фьючерс не имеет определенного срока даты исполнения, специальный механизм расчета маржи дает инвесторам возможность заключать сделки с минимальным количеством денежных средств.
Примеры использования бессрочного фьючерса: Инвесторы могут использовать бессрочные контракты, чтобы защитить свой портфель от потенциальных изменений цен на активы, такие как золото, нефть или валюты.
Преимущество №3: возможность использования бессрочного фьючерса для длительной инвестиции. Бессрочный фьючерс может быть использован для длительной инвестиции, так как он не имеет определенного срока даты исполнения. Инвесторы могут сохранять позицию на протяжении длительного времени, не переживая за необходимость его закрытия в определенный срок.
Преимущество №4: удобство торговли бессрочным фьючерсом. Бессрочный фьючерс позволяет инвесторам торговать на всем протяжении дня и ночи по всему миру, используя удобные торговые платформы.
Риски, связанные с торговлей бессрочными фьючерсами и их минимизация
Бессрочные (вечные) фьючерсы, являются инструментом с высокими потенциальными доходами, но также и с высокими рисками. Одним из основных рисков является неопределенность исполнения контракта. В отличие от стандартных фьючерсов, дата исполнения бессрочного фьючерса не известна, что может привести к непредвиденным ситуациям на рынке.
Еще одним риском является изменение цены базового актива, что может привести к убыткам для инвестора. Для максимизации прибыли и минимизации рисков, инвесторам необходимо следить за движениями рынка и принимать торговые решения на основе анализа текущей ситуации.
Для минимизации рисков инвесторы могут использовать вариационную маржу, которая позволяет оценить потенциальную прибыль и риски при торговле бессрочными фьючерсами. Также следует учитывать финансовое состояние брокера, через которого происходит торговля, чтобы избежать потери средств в случае его банкротства.
Примеры использования бессрочных фьючерсов включают сделки по покупке акций или товаров с отсрочкой исполнения контракта, а также использование этих инструментов для защиты от изменений на рынке.
Примеры использования бессрочных фьючерсов в различных отраслях
1. Финансовая отрасль:
- Вариационная маржа вечного фьючерса на топливо позволяет банкам уменьшить риски потерь на операциях с клиентами, заключающими сделки на покупку и продажу топлива.
- Использование вечного фьючерса на акции позволяет инвесторам защититься от значительной волатильности цены акций на рынке акций. Фьючерсное соглашение также обеспечивает возможность расчета маржи и защиты от непредвиденных потерь.
2. Производственная отрасль:
- Бессрочный фьючерс на нефтепродукты используется в розничной торговле для планирования продаж и расчета прибыли. Также он может быть использован производителями, чтобы защитить себя от нестабильности цен на сырье.
- Вечные фьючерсы на металлы используются в производственной отрасли для стабилизации затрат на сырье и планирования будущих производственных планов.
3. Сельскохозяйственная отрасль: